Casierie si registru
Cum inregistrezi incasari si plati, cum inchei ziua si cum tii registrul conform legii.
Ce este registrul de casa
Registrul de casa este un document oficial impus de Legea contabilitatii, in care se inregistreaza toate miscarile de numerar. iAdministrator automatizeaza registrul: fiecare incasare si plata ajunge automat in registru, cu numar de ordine, data, suma si justificare.
Inregistrare incasare
Mergi la Casierie > Incasari si apasa "Incasare noua". Alegi proprietarul, apartamentul, suma si modul de plata (numerar, card, transfer, alte canale). Sistemul aloca automat suma pe capitole (intretinere curenta, restanta, penalitati) conform regulii FIFO — cele mai vechi datorii se sting primele.
Bonuri si chitante
Dupa inregistrare, sistemul genereaza automat o chitanta cu numar unic, data, suma si semnatura electronica. Chitanta se trimite la proprietar pe email si este disponibila in portal.
Inregistrare plata
Pentru plati catre furnizori, mergi la Casierie > Plati. Alegi furnizorul, factura (daca este una specifica), suma, contul din care pleaca banii. Sistemul cere aprobarea presedintelui pentru sumele mari (prag configurabil).
Inchiderea zilei
La finalul zilei (sau oricand doresti), apasa "Inchide ziua" in registru. Sistemul:
- Calculeaza soldul initial, intrari, iesiri, sold final
- Inchide ziua (nu mai accepta incasari retroactive)
- Genereaza raport PDF pentru arhiva
Registru electronic si pe hartie
Legea accepta registru electronic, dar multi presedinti vor si o copie printata. iAdministrator genereaza lunar un PDF-ul pentru tiparire, conform formatului reglementat.
Reconciliere cu extrasul bancar
La primirea extrasului de la banca, poti importa fisierul MT940 sau CSV. Sistemul face reconcilierea automata: fiecare tranzactie se leaga de incasarea din iAdministrator. Diferentele sunt marcate pentru verificare manuala.
Sfat practic
Inchide ziua la aceeasi ora in fiecare zi (ex. 18:00). Creaza un obicei din asta si vei avea intotdeauna registrul la zi.